【開示】7月2週（5）

7/10

●短信

【6323】ローツェ：1Q

半導体製造装置を製造（ウエハ・ガラス基板の搬送装置）。
主要顧客の台湾のTSMCとサムスンに直接装置導入することもあれば、東京エレクトロン等が自社装置に当社装置を組入し販売する形もある。

1Qは増収減益。売上構成で一時的に粗利の低い商品の販売が嵩んだとのこと。

業績予想はコロナ禍でも増収増益。

セグメント別実績。ライフサイエンスセグメントは無視。

生産・受注・販売実績
サムスンが有機EL製造を本格化させるためか当社のFPD装置の受注金額はかなり大きい数字。
新型のiphoneもサムスンの有機ELを使う噂もある。

株価は十分に期待を折り込んだ形だったか。翌日、翌々日と利確のためか下落。

跨ぎとしては失敗したので損切り。エントリーが早ければ損もなかったかな。

損切りの後上昇。なかなか崩れないが夏枯れ相場になる中で、再度買い直しはどうかなーとは思っているもののするする上がっていきそうなチャート。

【3826】SI：1Q
独立系システム屋。受託開発→パッケージ商品の販売、保守メンテ→クラウドに注力という一番狙いたい業態変化が進む会社。

事業内容

セグメント別概要


E-Commerth事業がコロナ禍で伸長、利益率も上がっている。

肝はObject Browser事業。
当社の利益の半分を当該事業で稼いでいる。
現在パッケージからクラウドへと移行中で2年後から利益率が飛躍する予想。

株価は1Qの業績期待が膨らみ一相場終わったところ。
過去、プロジェクトに2度程失敗している点、業績に季節偏重がある点からか低評価の状況が続いていたが、ストック売上の積上で評価が変わり始めている？最終的には営利率20%以上いけると思う。
NISAなんかで長期保有は面白いかも。

【6506】安川電機：1Q

中国は回復。それ以外はダメダメだったけど、なぜかFA関連として？決算後に上昇。
空売りしたけど失敗。

【1871】コシダカ：1Q

悪いのはわかりきってるから！てな感じで株価は無反応。
緊急事態宣言解除後は郊外店舗は7割程度客足が戻っていると予想。
ただここは駅前店舗が多かったのでそういう点ではまだまだ微妙かな。

●取引

【6323】ローツェ：跨ぎ失敗。エントリーは早めに
【6506】安川電機：期待が膨らんでいた株価で空売りは間違いではないと思っている。