【1月4週】見通し

【米国株】
・ダウは最高値を更新した後に、木金にかけて下落。

・米国で投資禁止対象にアリババやテンセントを追加対象にすることを検討しているとのこと。これを受けて米国上場の中国株は軟調。

→なんとくなくではあるが、経済対策もはっきりしたし、ここ最近の上昇の利食または決算前のポジション調整だとは思う。3指標ともに中期線は割っておらずトレンドは継続、ただし今週は弱く中期線あたりまで調整が続くものと予想。

→以前から中国株へのあたりが強く、米国上場の中国株は更に投資しづらい雰囲気に。トランプの中国に対する姿勢をバイデンも大きく変えないものと見る論調を推したい。

→昨年トランプが2兆ドルの経済対策を講じ個人へバラマキを行い、その資金が株式市場に流れ込んだのは記憶に新しく、今後のバラマキについても同様のことが起こりそう。その時クリーンエネルギーがテーマになっている可能性が高い。

【ビットコ】

相変わらずボラが大きい。現在は3,600,000円程度。年初の3,000,000円よりまだ上にあるが中期線を割りそう、個人の資金がどこに流れてくるか注目。

【日本株】

・先週の記事より
月末からは3四半期の決算発表になるけど、ここのところ調子のよかったシクリカル銘柄の反応が気になります。大きいところで言うとデンソー、アイシン。特に脱炭素でEV連想それから中国市場の回復と日本新車市場の回復を見込んで買われてた印象があるので。

先週の上昇にエネルギーがありトレンドも継続、先週記事の通りの見通しで、来週半ばまで上昇と予想。変わらず半導体の方が投資しやすい。

PC、ゲーム、車で半導体や周辺の部品が不足している記事が週末に散見される。
こういう状況下でTSMCやサムスン、各社が設備投資を弱めることはないと思うので、半導体製造装置なんかはしばらく高いバリュエーションが肯定されることを予想。

→週半ばまで上昇はだいたい予想通り。半導体にも多少寄せられた。

・今週は29,000円近くまで迫るが利食いの動き。今のところ米株に追随している。

・半導体…東エレ、アドバンテスト、ローツェ、レーザーテック、他の銘柄も週半ばまで上昇、木金から軟調。

→買い主体を確認するとやはり海外からの買いの動きが強かった。今週は海外の動きが弱いことが想定され日本株も同様軟調の展開か。ただしこちらも中長期のトレンドは上目線。

→半導体がそろそろ一服しそうでここからはレンジ内の動きか。1/28決算を迎える銘柄が多く、TSMCの設備投資2.9兆円の話から恩恵を受けそうな銘柄に注目、その動きを見たい。

→決算マタギで何銘柄か選考し勝負したが引き分け。Sansanは期待を上回る数字で強かったが、それ以外は基本的に数字は抜群に良いという銘柄以外は辛い印象。今のところわざわざまたぎにいかないほうがいいかも。

・先週の記事より
マザーズは長期線を抜ける上昇。強いのはメルカリとJTOWERあたり。

→長期線を越えたがそこからは下落。レンジの動きになりそう。基本的には当面近づかないようにしたい。

【パフォーマンス】

2021/3週：年初来+1.6%

シクリカルは3割→4割→2割に。半導体はチャートが良いものだけ残しているものの切ろうか切るまいか半身の状態。マタギも辛いため遊び程度にしたい。
修正期待（ただしあくまで決算発表前の修正）ローランド買増、自転車のアサヒも良かったし。